目 錄
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說明
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市物資有限公司所屬事業(yè)單位含本級(jí)及一個(gè)下屬事業(yè)單位，本級(jí)為轉(zhuǎn)制單位，負(fù)責(zé)離退休人員管理。下屬事業(yè)單位中共北京市物資有限公司黨校，成立于1977年，主要為在職干部提供高等教育與培訓(xùn)，經(jīng)濟(jì)管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、計(jì)算機(jī)與現(xiàn)代管理，法律等高等學(xué)歷教育，黨員干部相關(guān)培訓(xùn)，在職人員繼續(xù)教育等。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門無行政編制；事業(yè)編制52人，實(shí)有人數(shù)29人；離退休人員65人，其中：離休10人，退休55人。
二、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)2138.01萬元，比上年減少115.67萬元，下降5.13%。
(一)收入決算說明
2019年度本年收入合計(jì)2136.90萬元，比上年減少116.78萬元，下降5.18%，其中：財(cái)政撥款收入2136.08萬元，占收入合計(jì)的99.96%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入0.82萬元，占收入合計(jì)的0.04%。
(二)支出決算說明
2019年度本年支出合計(jì)2101.96萬元，比上年減少120.64萬元，下降5.43%，其中：基本支出2072.92萬元，占支出合計(jì)的98.62%；項(xiàng)目支出29.04萬元，占支出合計(jì)的1.38%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2136.08萬元，比上年減少117.60萬元，下降5.22%。主要原因：2019年度壓縮一般公用經(jīng)費(fèi)開支及其他人員經(jīng)費(fèi)減少。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2100.03萬元，主要用于以下方面：教育支出1504.18萬元，占本年財(cái)政撥款支出71.63%；社會(huì)保障和就業(yè)支出595.85萬元，占本年財(cái)政撥款支出28.37%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"(類)2019年度決算1504.18萬元，比2019年年初預(yù)算增加56.83萬元，增長3.93%。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款，下同)2019年度決算1504.18萬元，比2019年年初預(yù)算增加56.83萬元，增長3.93%。主要原因：落實(shí)全市人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整政策。
2、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"(類)2019年度決算595.85萬元，與2019年預(yù)算持平。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"(款)2019年度決算595.85萬元，與2019年預(yù)算持平。主要用于離退休人員經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出2070.99萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬0個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個(gè)事業(yè)單位。2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)5.00萬元，比2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算8.67萬元減少3.67萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)0萬元，與2019年預(yù)算持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)1.68萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)1.68萬元持平。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于中共北京市物資有限公司黨校日常培訓(xùn)接待。公務(wù)接待145批次，公務(wù)接待11000人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)3.32萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)6.99萬元減少3.67萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年決算數(shù)0萬元，與2019年預(yù)算持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)3.32萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)6.99萬元減少3.67萬元，主要原因：公務(wù)用車報(bào)廢后,報(bào)廢車輛不再產(chǎn)生相關(guān)費(fèi)用，結(jié)余資金上繳財(cái)政。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油1.80萬元，公務(wù)用車維修0.06萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.40萬元，公務(wù)用車其他支出1.06萬元。2019年公務(wù)用車保有量2輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.66萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購支出情況
2019年本部門政府采購支出總額79.54萬元，其中：政府采購貨物支出27.93萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出51.61萬元。授予中小企業(yè)合同金額9.29萬元，占政府采購支出總額的11.68%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.89萬元，占政府采購支出總額的1.12%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛2臺(tái)，37.71萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)收支。
六、政府購買服務(wù)支出說明
本年度無此項(xiàng)支出。
七、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
北京市物資有限公司對(duì)2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的100%，涉及金額29.17萬元。評(píng)價(jià)結(jié)果評(píng)價(jià)得分99.96分，情況優(yōu)秀。
二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
項(xiàng)目名稱為《改善辦學(xué)條件-設(shè)備購置-黨性教育培訓(xùn)室設(shè)備購置》，批復(fù)金額29.17萬元，項(xiàng)目期一年。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
現(xiàn)已完成購置并通過驗(yàn)收，項(xiàng)目支出29.04萬元,結(jié)余資金由市財(cái)政局國庫處收回。該項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)黨校開展各項(xiàng)黨員培訓(xùn)工作，起到了基礎(chǔ)保障作用。
(三)存在問題
無
(四)建議
無
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
