目 錄
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說明
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司成立于1979年，是北京市下屬事業(yè)單位，1998年轉(zhuǎn)制成為企業(yè)單位，負(fù)責(zé)管理下屬企業(yè)和事業(yè)單位以及本級(jí)轉(zhuǎn)制前離退休人員的經(jīng)費(fèi)。北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司下屬三所事業(yè)單位，分別為：
北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司黨校，成立于1980年6月，為全額撥款事業(yè)單位，是黨委直接領(lǐng)導(dǎo)下培養(yǎng)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部和理論干部的學(xué)校。
北京醫(yī)藥集團(tuán)職工大學(xué)，成立于1982年6月，為全額撥款事業(yè)單位，以醫(yī)藥衛(wèi)生高等學(xué)歷教育為主要辦學(xué)方向，致力于培養(yǎng)懂管理、會(huì)經(jīng)營(yíng)、技能強(qiáng)的應(yīng)用型人才。
北京醫(yī)藥職工中等專業(yè)學(xué)校，成立于1984年6月，為差額撥款事業(yè)單位，面向醫(yī)藥行業(yè)提供學(xué)歷教育和職業(yè)技能培訓(xùn)，為促進(jìn)醫(yī)藥健康事業(yè)的發(fā)展著力培養(yǎng)實(shí)用技能型人才。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門事業(yè)編制98人，實(shí)有人數(shù)81人。
二、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)4972.56萬元，比上年增加560.59萬元，增加12.71%。
(一)收入決算說明
2019年度本年收入合計(jì)4913.56萬元，比上年增加627.91萬元，其中：財(cái)政撥款收入4496.11萬元，占收入合計(jì)的91.50%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入400.00萬元，占收入合計(jì)的8.14%；經(jīng)營(yíng)收入8.60萬元，占收入合計(jì)的0.18%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入8.85萬元，占收入合計(jì)的0.18%。
(二)支出決算說明
2019年度本年支出合計(jì)4912.27萬元，比上年增加549.64萬元，增長(zhǎng)12.60%，其中：基本支出3753.45萬元，占支出合計(jì)的76.41%；項(xiàng)目支出1152.27萬元，占支出合計(jì)的23.46%；上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出6.55萬元，占支出合計(jì)的0.13%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4496.11萬元，比上年增加668.25萬元，增加17.46%。主要原因：按照學(xué)校事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，本年度財(cái)政撥款安排的支出同比上年增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4439.46萬元，主要用于以下方面：教育支出4114.71萬元，占本年財(cái)政撥款支出92.68%。社會(huì)保障和就業(yè)支出295.50萬元，占本年財(cái)政撥款支出6.66%；衛(wèi)生健康支出29.25萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.66%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2019年度決算4114.71萬元，比2019年年初預(yù)算增加173.31萬元，增長(zhǎng)4.40%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2019年度決算4114.71萬元，比2019年年初預(yù)算增加173.31萬元，增長(zhǎng)4.40%。主要原因：基本支出中人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2019年度決算295.50萬元，比2019年年初預(yù)算減少8.69萬元，下降2.86%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2019年度決算295.50萬元，比2019年年初預(yù)算減少8.69萬元，下降2.86%。主要原因：基本支出中人員經(jīng)費(fèi)支出減少。
3、“衛(wèi)生健康支出”(類)2019年度決算29.25萬元，與2019年年初預(yù)算減少6.75萬元，下降18.75%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2019年度決算29.25萬元，與2019年年初預(yù)算減少6.75萬元，下降18.75%。主要原因：基本支出中人員經(jīng)費(fèi)支出減少。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出3287.19萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬3個(gè)事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)43.72萬元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算43.98萬元減少0.26萬元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)43.72萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)43.98萬元減少0.26萬元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年決算數(shù)25.97萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)25.97萬元持平。2019年購(gòu)置更新1輛，車均購(gòu)置費(fèi)25.97萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)17.75萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)18.01萬元減少0.26萬元，主要原因：減少公務(wù)用車，倡導(dǎo)公共交通出行。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油6.18萬元，公務(wù)用車維修5.67萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.10萬元，公務(wù)用車其他支出2.80萬元。2019年公務(wù)用車保有量7輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.54萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購(gòu)支出情況
2019年本部門政府采購(gòu)支出總額751.72萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出562.70萬元，政府采購(gòu)工程支出0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出189.02萬元。授予中小企業(yè)合同金額169.06萬元，占政府采購(gòu)支出總額的22.49%，其中：授予小微企業(yè)合同金額15.56萬元，占政府采購(gòu)支出總額的2.07%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛7臺(tái)，173.64萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備4臺(tái)(套)，無單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)收支。
六、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明
本年度無此項(xiàng)支出。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。
北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司對(duì)2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目9個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的75%，涉及金額1056.42萬元。從評(píng)價(jià)情況看，2019年所涉及的項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)定較為合理，項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果達(dá)到正常水平。在績(jī)效管理過程中以績(jī)效評(píng)價(jià)工作為抓手，按照工作要求統(tǒng)一部署，積極推動(dòng)全過程預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制落到實(shí)處，努力提升財(cái)務(wù)管理水平。集團(tuán)所屬事業(yè)單位高度重視預(yù)算績(jī)效管理工作，強(qiáng)化資金使用績(jī)效管理要求，重視績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。此外，積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效信息公開，并加大預(yù)算績(jī)效管理工作的宣傳力度。創(chuàng)新工作機(jī)制，通過績(jī)效評(píng)價(jià)促進(jìn)職能履行，提升績(jī)效目標(biāo)質(zhì)量，加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)與預(yù)算的銜接并逐步成為預(yù)算編制的依據(jù)，提高資金使用效益，對(duì)完成各項(xiàng)工作任務(wù)起到了明顯的推動(dòng)作用。
二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
隨著國(guó)家對(duì)成人高等繼續(xù)教育提出的新要求，教學(xué)質(zhì)量和人才培養(yǎng)的目標(biāo)面臨新的挑戰(zhàn)，要求培養(yǎng)的學(xué)生在實(shí)踐能力和創(chuàng)新能力等方面具有較高的素質(zhì)。學(xué)校依據(jù)“十三五”規(guī)劃和人才培養(yǎng)模式改革的要求，結(jié)合學(xué)校教育教學(xué)的實(shí)際情況，申請(qǐng)改善辦學(xué)條件-設(shè)備購(gòu)置-教學(xué)實(shí)驗(yàn)中心專業(yè)儀器設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目。該項(xiàng)目的實(shí)施，可以提高學(xué)校教學(xué)實(shí)驗(yàn)中心實(shí)驗(yàn)室的硬件條件，進(jìn)一步提升基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)操作儀器設(shè)備的現(xiàn)代化和自動(dòng)化水平。在科研方面，現(xiàn)代化實(shí)驗(yàn)儀器的引入將有助于培養(yǎng)高素質(zhì)的實(shí)驗(yàn)技術(shù)人才隊(duì)伍，提高教學(xué)科研水平，促進(jìn)成果產(chǎn)出，增加社會(huì)效益。同時(shí)也進(jìn)一步規(guī)范實(shí)驗(yàn)安全管理工作，加強(qiáng)實(shí)驗(yàn)室日常安全管理。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
學(xué)校實(shí)施全面綜合教育改革，制定了專業(yè)人才培養(yǎng)新模式，良好的教學(xué)環(huán)境是學(xué)校實(shí)施教育改革、實(shí)現(xiàn)更好更快發(fā)展的基礎(chǔ)保障。本項(xiàng)目是學(xué)校教學(xué)實(shí)驗(yàn)中心實(shí)驗(yàn)室建設(shè)的一部分，也是學(xué)校教育事業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要內(nèi)容之一，符合學(xué)校目前教學(xué)需求和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃。項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，預(yù)算支出合理，在技術(shù)上有確定的實(shí)施方案，確保項(xiàng)目順利實(shí)施，實(shí)現(xiàn)既定的績(jī)效目標(biāo)。項(xiàng)目充分考慮了實(shí)際需求和長(zhǎng)期發(fā)展，在教學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備品牌、型號(hào)、配置選擇方面，即考慮節(jié)約資金也考慮到未來教學(xué)實(shí)驗(yàn)發(fā)展需求，可滿足學(xué)校教學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備3至5年內(nèi)的實(shí)驗(yàn)需求。通過項(xiàng)目實(shí)施，提高學(xué)校教學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備的性能和精密度，充分保障日常教學(xué)實(shí)驗(yàn)工作，為學(xué)校師生教學(xué)實(shí)驗(yàn)提供了良好的實(shí)驗(yàn)環(huán)境。
(三)存在問題
項(xiàng)目資金實(shí)行?？顚Ｓ?，嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理程序支付，有效發(fā)揮項(xiàng)目資金的使用效益，確保項(xiàng)目資金正常、合理使用。由于在招投標(biāo)過程中，因受采購(gòu)計(jì)劃的限定，不能根據(jù)實(shí)際情況做及時(shí)的調(diào)整，在一定程度上影響了實(shí)際使用安排。
(四)建議
項(xiàng)目中的教學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備在采購(gòu)以后，儀器設(shè)備使用人、管理人應(yīng)盡快掌握儀器設(shè)備的使用方法及日常管理維護(hù)措施。在實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備運(yùn)行過程中，關(guān)注儀器設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)及系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境，遇到突發(fā)故障，盡快聯(lián)系系統(tǒng)供應(yīng)商進(jìn)行維護(hù)。這樣可以保證儀器設(shè)備在正常教學(xué)實(shí)驗(yàn)中穩(wěn)定安全運(yùn)行，提高教學(xué)實(shí)驗(yàn)的效果，同時(shí)降低維護(hù)成本。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
