目 錄
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件
第二部分 2019年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京金隅集團(tuán)股份有限公司前身北京金隅股份有限公司，2005年12月22日，根據(jù)北京市國(guó)資委《關(guān)于同意北京金隅集團(tuán)有限責(zé)任公司改制重組方案的批復(fù)》(京國(guó)資規(guī)劃字[2005]48號(hào))、北京市發(fā)改委《關(guān)于同意設(shè)立北京金隅股份有限公司的函》(京發(fā)改[2005]2682號(hào))，設(shè)立的股份有限公司。
1、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
本公司內(nèi)設(shè)辦公室、戰(zhàn)略規(guī)劃部、財(cái)務(wù)管理部、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部、人力資源部、審計(jì)部、黨委組織部等18個(gè)部門，下屬2個(gè)事業(yè)單位，分別為北京金隅科技學(xué)校、中國(guó)共產(chǎn)黨北京建筑材料集團(tuán)總公司委員會(huì)黨校。
2、部門職責(zé)
北京金隅科技學(xué)校主要職責(zé)是培養(yǎng)中專學(xué)歷人才，培養(yǎng)中級(jí)技術(shù)人才；中國(guó)共產(chǎn)黨北京建筑材料集團(tuán)總公司委員會(huì)黨校主要職責(zé)是為在職干部、職工及社會(huì)其它單位和人員提供成人高等教育和其它培訓(xùn)服務(wù)。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門事業(yè)編制584人，實(shí)有人數(shù)281人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收、支總計(jì)15064.12萬(wàn)元，比上年增加408.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.79%。
(一)收入決算說(shuō)明
2019年度本年收入合計(jì)15,060.65萬(wàn)元，比上年增加405.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.76%，其中：財(cái)政撥款收入13349.09萬(wàn)元，占收入合計(jì)的88.64%；事業(yè)收入236.97萬(wàn)元，占收入合計(jì)的1.57%；經(jīng)營(yíng)收入1465.38萬(wàn)元，占收入合計(jì)的9.73%；其他收入9.21萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.06%。
(二)支出決算說(shuō)明
2019年度本年支出合計(jì)14727.63萬(wàn)元，比上年增加294.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.04%，其中：基本支出9819.74萬(wàn)元，占支出合計(jì)的66.67%；項(xiàng)目支出3570.97萬(wàn)元，占支出合計(jì)的24.25%；經(jīng)營(yíng)支出1336.92萬(wàn)元，占支出合計(jì)的9.08%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)13352.56萬(wàn)元，比上年增加421.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.26%。主要原因：落實(shí)全市調(diào)整政策。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13144.53萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出13144.53萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出100%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
“教育支出”(類)2019年度決算13144.53萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加744.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.0%。其中：
“職業(yè)教育”(款，下同)2019年度決算12094.46萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加747.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.59%；“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2019年度決算1050.07萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加3.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.31%，主要原因：落實(shí)全市調(diào)整政策。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
本部門無(wú)此項(xiàng)支出。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
本部門無(wú)此項(xiàng)支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出9573.56萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬2個(gè)事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)62.22萬(wàn)元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算63.50萬(wàn)元減少1.28萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用，本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)，本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)41.37元，比2019年年初預(yù)算數(shù)42.95萬(wàn)元減少1.58萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年決算數(shù)15.78萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)15.78元增加0萬(wàn)元。2019年購(gòu)置(更新)1輛，車均購(gòu)置費(fèi)15.78萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)25.59萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)27.17萬(wàn)元減少1.58萬(wàn)元，主要原因：本部門節(jié)約車輛運(yùn)行開(kāi)支。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油14.26萬(wàn)元，公務(wù)用車維修4.09萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)6.11萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出1.13萬(wàn)元。2019年公務(wù)用車保有量12輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.13萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購(gòu)支出情況
2019年北京金隅集團(tuán)股份有限公司政府采購(gòu)支出總額2750.34萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2274.67萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出475.67萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2750.34萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2750.34萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛12臺(tái)，368.52萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備19臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備2臺(tái)(套)。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門無(wú)此項(xiàng)支出。
六、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
本部門無(wú)此項(xiàng)支出。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
北京金隅集團(tuán)股份有限公司對(duì)2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目16個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的45.71%，涉及金額2498.1萬(wàn)元。評(píng)價(jià)結(jié)果總體良好，達(dá)到了項(xiàng)目預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
二、無(wú)人機(jī)實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
項(xiàng)目名稱無(wú)人機(jī)實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)，批復(fù)總金額為278.23萬(wàn)元，項(xiàng)目期一年。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
該項(xiàng)目現(xiàn)已順利實(shí)施完畢，項(xiàng)目支出278.23萬(wàn)元，其中：2019年支出238.59萬(wàn)元，項(xiàng)目尾款39.64萬(wàn)元于2020年支付完成。該項(xiàng)目綜合得分89分，項(xiàng)目綜合績(jī)效評(píng)定結(jié)果為“良好”。該項(xiàng)目的實(shí)施，能夠培養(yǎng)學(xué)生基本的計(jì)算機(jī)操作能力；具備電路分析、電子技術(shù)的基本知識(shí)及應(yīng)用能力；具備航空航天等飛行系統(tǒng)的基本知識(shí)等，為學(xué)生的全面發(fā)展提供了有力保障，使學(xué)校的教育教學(xué)能力得到了大幅提升。
(三)存在問(wèn)題
無(wú)
(四)建議
無(wú)
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
