目 錄
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說明
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司前身為北京市第一商業(yè)局，是一家以商業(yè)批發(fā)為主的大型國(guó)有商業(yè)企業(yè)。1995年經(jīng)北京市人民政府批準(zhǔn)整建制轉(zhuǎn)制為北京億商集團(tuán)，并于1995年12月25日在北京市工商行政管理局登記注冊(cè)，1999年變更名稱為北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司。
1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門內(nèi)設(shè)黨委工作部、經(jīng)營(yíng)投資部、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部、人力資源部、財(cái)務(wù)部等12個(gè)職能部門。系統(tǒng)內(nèi)有3戶財(cái)政預(yù)算單位：
(1)北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司本級(jí)
(2)北京市商業(yè)學(xué)校(全額撥款)
(3)北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司干部學(xué)校(全額撥款)
2.部門職責(zé)
北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司(本級(jí))負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)制前離退休人員的管理及離退休經(jīng)費(fèi)的發(fā)放；北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司干部學(xué)校完成所屬企業(yè)員工培訓(xùn)、黨干教育等工作；北京市商業(yè)學(xué)校主要職能是培養(yǎng)中專學(xué)歷人才，中級(jí)技術(shù)人才，2019年度完成中職招生近1000人，年度內(nèi)落實(shí)高水平骨干專業(yè)建設(shè)及工程師學(xué)院建設(shè)，卓越師資團(tuán)隊(duì)建設(shè)；按照教育部和市教委2019年工作要求，積極服務(wù)首都產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、京津冀協(xié)同發(fā)展以及冬奧會(huì)的需求，為區(qū)域發(fā)展提供高精尖人才；高標(biāo)準(zhǔn)做好云南保山、勐海、新疆和田、河北青龍精準(zhǔn)扶貧工作；探索服務(wù)國(guó)家“一帶一路”倡議工作；主動(dòng)做好與教育部、國(guó)資委、市教委、市財(cái)政局等上級(jí)單位，以及行業(yè)協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)等機(jī)構(gòu)的對(duì)接聯(lián)絡(luò)工作，高標(biāo)準(zhǔn)完成上級(jí)委托的各項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門事業(yè)編制418人，實(shí)有人數(shù)301人。
二、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)24105.47萬元，比上年增加3418.32萬元，增長(zhǎng)16.52%。
(一)收入決算說明
2019年度本年收入合計(jì)23792.24萬元，比上年增加3191.59萬元，增長(zhǎng)15.49%，其中：財(cái)政撥款收入19547.20萬元，占收入合計(jì)的82.16%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入4213.63萬元，占收入合計(jì)的17.71%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入31.41萬元，占收入合計(jì)的0.13%。
(二)支出決算說明
2019年度本年支出合計(jì)23825.79萬元，比上年增加3722.42萬元，增長(zhǎng)18.52%，其中：基本支出17636.92萬元，占支出合計(jì)的74.02%；項(xiàng)目支出6188.87萬元，占支出合計(jì)的25.98%；上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)19860.43萬元，比上年增加1223.08萬元，增長(zhǎng)6.56%。主要原因：根據(jù)學(xué)校發(fā)展需要，使用財(cái)政資金開展本部門工作，2019年教委委托的各項(xiàng)任務(wù)、實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)以及基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出19580.75萬元，主要用于以下方面(按大類)：(1)教育支出18675.67萬元，占本年財(cái)政撥款支出95.38%；(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出851.08萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.35%；(3)衛(wèi)生健康支出54萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.27%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2019年度決算18675.67萬元，比2019年年初預(yù)算增加770.55萬元，增長(zhǎng)4.30%。其中：
“職業(yè)教育”(款)2019年度決算14461.01萬元，比2019年年初預(yù)算增加660.11萬元，增長(zhǎng)4.78%。主要原因：根據(jù)學(xué)校發(fā)展業(yè)務(wù)需要，年中追加專項(xiàng)教育教學(xué)項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2019年度決算4214.66萬元，比2019年年初預(yù)算增加110.44萬元，增長(zhǎng)2.69%。主要原因：落實(shí)全市調(diào)整政策。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2019年度決算851.08萬元，與2019年年初預(yù)算持平。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2019年度決算851.08萬元，與2019年年初預(yù)算持平。
3、“衛(wèi)生健康支出”(類)2019年度決算54萬元，與2019年年初預(yù)算持平。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2019年度決算54萬元，與2019年年初預(yù)算持平。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出13391.88萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬2個(gè)事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)74.34萬元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算75.13萬元減少0.79萬元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。本年度無此項(xiàng)支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)17.62萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)18.41萬元減少0.79萬元。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)減少。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于校企合作單位、扶貧單位業(yè)務(wù)來訪等接待方面。公務(wù)接待345批次，公務(wù)接待3665人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)56.72萬元，與2019年年初預(yù)算持平。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)：本年度無此項(xiàng)支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)56.72萬元，與2019年年初預(yù)算持平。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油24.61萬元，公務(wù)用車維修18.95萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)6.08萬元，公務(wù)用車其他支出7.08萬元。2019年公務(wù)用車保有量16輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.54萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購(gòu)支出情況
2019年本部門政府采購(gòu)支出總額5240.82萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1778.97萬元，政府采購(gòu)工程支出1406.87萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出2054.98萬元。授予中小企業(yè)合同金額3721.24萬元，占政府采購(gòu)支出總額的71%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1029.51萬元，占政府采購(gòu)支出總額的19.64%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛16臺(tái)，700.36萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備10臺(tái)(套)，無單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出。
六、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明
本年度無此項(xiàng)支出。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司對(duì)2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施了績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的5.4%，涉及金額836.48萬元。評(píng)價(jià)得分均在90分以上，評(píng)價(jià)結(jié)果優(yōu)秀。
二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
項(xiàng)目名稱為《2019年高端技術(shù)技能人才貫通培養(yǎng)試驗(yàn)外聘教師經(jīng)費(fèi)》，批復(fù)金額650萬元，項(xiàng)目期一年。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
該項(xiàng)目現(xiàn)已順利實(shí)施完畢，項(xiàng)目支出565.140612萬元，結(jié)余資金由市財(cái)政局國(guó)庫處收回。該項(xiàng)目的實(shí)施，為學(xué)生的全面發(fā)展提供了有力保障，使學(xué)校的教育教學(xué)能力得到了大幅提升。
(三)存在問題
無。
(四)建議
無。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
