目 錄

　　第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購(gòu)情況表

　　十一、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說(shuō)明

　　第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見(jiàn)附件

第二部分 2019年度部門決算說(shuō)明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司是北京市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)直接監(jiān)督管理的大型國(guó)有獨(dú)資企業(yè)，下屬預(yù)算單位包括北京商貿(mào)學(xué)校、北京商貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校、中國(guó)共產(chǎn)黨北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司委員會(huì)黨校。主要職能是培養(yǎng)中專學(xué)歷人才，培養(yǎng)中級(jí)技術(shù)人才，為在職干部提供高等教育與培訓(xùn)服務(wù)。主要開(kāi)設(shè)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、金融保險(xiǎn)、檢測(cè)、電子商務(wù)、信息技術(shù)、商業(yè)英語(yǔ)、旅游服務(wù)、物流、鐵道運(yùn)輸服務(wù)、影視后期制作、動(dòng)漫、動(dòng)畫等專業(yè)。

　　北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位4家，分別為集團(tuán)本級(jí)、北京商貿(mào)學(xué)校、北京商貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校、中國(guó)共產(chǎn)黨北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司委員會(huì)黨校。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門事業(yè)編制399人，實(shí)有人數(shù)166人；離休人員14人。

　　二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度收、支總計(jì)20,554.88萬(wàn)元，比上年20,823.19萬(wàn)元減少268.31萬(wàn)元，下降1.29%。

　　(一)收入決算說(shuō)明

　　2019年度本年收入合計(jì)20,202.38萬(wàn)元，比上年減少314.9萬(wàn)元，下降1.53%，其中：財(cái)政撥款收入19,832.06萬(wàn)元，占收入合計(jì)的98.17%；事業(yè)收入114.71萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.57%；其他收入255.61萬(wàn)元，占收入合計(jì)的1.26%。

　　(二)支出決算說(shuō)明

　　2019年度本年支出合計(jì)20,255.77萬(wàn)元，比上年減少401.26萬(wàn)元，下降1.98%，其中：基本支出7,058.70萬(wàn)元，占支出合計(jì)的34.85%；項(xiàng)目支出13,197.08萬(wàn)元，占支出合計(jì)的65.15%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)20,554.88萬(wàn)元，比上年20,823.19萬(wàn)元減少268.31萬(wàn)元，下降1.29%。主要原因：壓縮公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出19872.66元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出8114.31萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出41.23%；社會(huì)保障和就業(yè)支出312.43萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.59%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出40.5萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.2%；農(nóng)林水支出10,716.04萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出54.45%；資源勘探信息等支出498.8萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.53%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”(類)2019年度決算8114.31萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加375.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.85%。其中：

　　“職業(yè)教育”(款，下同)2019年度決算7422.09萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加385.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.08%。主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款，下同)2019年度決算692.22萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加16.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.44%。主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2019年度決算312.43萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算持平。

　　其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”(款)2019年度決算312.43萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算持平。

　　3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類)2019年度決算40.5萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算持平。

　　其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2019年度決算40.5萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算持平。

　　4、“農(nóng)林水支出”(類)2019年度決算10716.04萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加544萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.34%。

　　其中：

　　“農(nóng)業(yè)”(款)2019年度決算10716.04萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加544萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.34%。主要原因：國(guó)際漁業(yè)資源開(kāi)發(fā)利用補(bǔ)助資金增加。

　　5、“資源勘探信息等支出”(類)2019年度決算498.8萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少0.2萬(wàn)元，減少0.04%。

　　其中：

　　“其他制造業(yè)支出”(款)2019年度決算498.8萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少0.2萬(wàn)元，減少0.04%。主要原因：項(xiàng)目結(jié)余。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　本部門無(wú)此項(xiàng)支出。

　　六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出6617.35萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬2個(gè)事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)22.39萬(wàn)元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算31.92萬(wàn)元減少9.53萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)2.77萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)8.55萬(wàn)元減少5.78萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外賓及招待合作辦學(xué)相關(guān)人員及辦學(xué)日常事務(wù)。公務(wù)接待57批次，公務(wù)接待895人次。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)19.63萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)23.37萬(wàn)元減少3.74萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)19.63萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)23.37萬(wàn)元減少3.74萬(wàn)元，主要原因：厲行勤儉節(jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，節(jié)約資金。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油7.22萬(wàn)元，公務(wù)用車維修7.73萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.18萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出1.5萬(wàn)元。2019年公務(wù)用車保有量6輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.27萬(wàn)元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2019年本部門政府采購(gòu)支出總額1346.69萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出427.96萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出845.09萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出73.64萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額662.93萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的49.23%，其中：授予小微企業(yè)合同金額542.65萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的40.3%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛6臺(tái)，211.65萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備9臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備4臺(tái)(套)。

　　五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

　　六、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明

　　本部門無(wú)此項(xiàng)支出。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

　　北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司對(duì)2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目14個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的66.67%，涉及金額12124.63萬(wàn)元。其中，普通程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，涉及金額9524.01萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在90分(含90分)以上的1個(gè)，良好(75(含)分-90分)1個(gè)；簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目12個(gè)，涉及金額2600.62萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在90分(含90分)以上的12個(gè)。

　　二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況

　　項(xiàng)目名稱：電子商務(wù)實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)，項(xiàng)目旨在建立一個(gè)先進(jìn)的、集多項(xiàng)教學(xué)服務(wù)、學(xué)生實(shí)訓(xùn)、實(shí)操、比賽考試于一體的立體化電子商務(wù)實(shí)訓(xùn)室，結(jié)合實(shí)戰(zhàn)場(chǎng)景和市場(chǎng)人才需求，培養(yǎng)更多的理論與實(shí)踐融合綜合電商人才；示范帶動(dòng)電子商務(wù)相關(guān)專業(yè)發(fā)展；全面提升人才培養(yǎng)質(zhì)量和社會(huì)服務(wù)能力，最終，把學(xué)校建成為具有示范、引領(lǐng)、帶動(dòng)、特色鮮明的應(yīng)用型、實(shí)操型、綜合型電子商務(wù)人才培養(yǎng)基地。批復(fù)金額128.99萬(wàn)元，期限一年。

　　(二)評(píng)價(jià)結(jié)論

　　該項(xiàng)目現(xiàn)已順利實(shí)施完畢，項(xiàng)目支出128.81萬(wàn)元，結(jié)余資金由市財(cái)政局國(guó)庫(kù)處收回。該項(xiàng)目的實(shí)施，為建立一個(gè)先進(jìn)的、集多項(xiàng)教學(xué)服務(wù)、學(xué)生實(shí)訓(xùn)、實(shí)操、比賽考試于一體的立體化電子商務(wù)實(shí)訓(xùn)室提供保障。

　　(三)存在問(wèn)題

　　項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表填報(bào)科學(xué)性不足，產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)與產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)的對(duì)應(yīng)性不強(qiáng)。效益指標(biāo)設(shè)置較為寬泛，指向不明確，缺少可以明確反映項(xiàng)目完成后要達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)，可衡量性不足，績(jī)效目標(biāo)的規(guī)范性尚待完善。

　　(四)建議

　　建議結(jié)合本年度項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，在下一年度申報(bào)類似項(xiàng)目時(shí)，對(duì)項(xiàng)目擬開(kāi)展工作內(nèi)容開(kāi)展深入調(diào)研分析，加強(qiáng)項(xiàng)目前期需求論證，進(jìn)一步完善項(xiàng)目可行性研究，提高項(xiàng)目論證的科學(xué)性，并據(jù)此編制相關(guān)可研材料，充分體現(xiàn)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容或設(shè)施設(shè)備采購(gòu)的必要性和可行性。

　　三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表