目 錄
第一部分 2019年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2019年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2019年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件
第二部分 2019年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京京煤集團(tuán)有限責(zé)任公司是由原北京礦務(wù)局及其所屬企業(yè)和原北京市煤炭總公司及其所屬企業(yè)實(shí)際占有的國(guó)家資本金作為出資，于2000年9月經(jīng)北京市人民政府批準(zhǔn)組建的國(guó)有獨(dú)資公司。主要職責(zé)是承擔(dān)煤炭開(kāi)采、加工及銷(xiāo)售；負(fù)責(zé)首都能源應(yīng)急保障供應(yīng)；城市服務(wù)運(yùn)營(yíng)；承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)保值增值，內(nèi)設(shè)12個(gè)部室，分別為：黨委辦公室、黨委組織部、黨群工作部、紀(jì)檢監(jiān)察室、戰(zhàn)略發(fā)展部、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部、財(cái)務(wù)管理部、人力資源部、安全環(huán)保部、法務(wù)內(nèi)控部、不動(dòng)產(chǎn)管理部、信訪維穩(wěn)部。所屬兩家預(yù)算單位，分別為北京京煤集團(tuán)地質(zhì)勘探隊(duì)(單位性質(zhì)：財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位)和北京科技高級(jí)技術(shù)學(xué)校(單位性質(zhì)：財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位)。
1、北京京煤集團(tuán)地質(zhì)勘探隊(duì)
北京京煤集團(tuán)地質(zhì)勘探隊(duì)成立于1952年，主要職責(zé)是從事北京地區(qū)礦山恢復(fù)、地災(zāi)治理工作。多年來(lái)主要承擔(dān)為國(guó)家和北京地區(qū)提供礦產(chǎn)資源的勘察任務(wù)、區(qū)域性地質(zhì)調(diào)查、地質(zhì)測(cè)繪及資料的收集、整理等任務(wù)。
2、北京科技高級(jí)技術(shù)學(xué)校
根據(jù)北京市經(jīng)濟(jì)委員會(huì)【79】京經(jīng)字第285號(hào)、北京市計(jì)劃委員會(huì)【79】京計(jì)科第373號(hào)、北京市革命委員會(huì)財(cái)貿(mào)辦公室【79】京革財(cái)字第71號(hào)文件成立，是全國(guó)重點(diǎn)高級(jí)技校。主要職責(zé)是圍繞首都經(jīng)濟(jì)建設(shè)和企業(yè)發(fā)展對(duì)技術(shù)技能人才的需要，堅(jiān)持立足企業(yè)、面向社會(huì)的辦學(xué)宗旨，不斷改革人才培養(yǎng)模式，把培養(yǎng)勞動(dòng)者的實(shí)踐能力、創(chuàng)新和創(chuàng)業(yè)能力作為工作重點(diǎn)，著重培養(yǎng)勞動(dòng)者的職業(yè)技能和適應(yīng)職業(yè)變化的能力，為首都經(jīng)濟(jì)建設(shè)輸送更多的人才。學(xué)校現(xiàn)設(shè)有城市軌道交通、樓宇自動(dòng)控制設(shè)備安裝與維護(hù)、電氣自動(dòng)化設(shè)備安裝與維修、多媒體制作、幼兒教育等專(zhuān)業(yè)。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門(mén)事業(yè)編制483人，實(shí)有人數(shù)314人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收、支總計(jì)43,867.61萬(wàn)元，比上年49,646.82萬(wàn)元減少5,779.21萬(wàn)元，下降11.64%。
(一)收入決算說(shuō)明
2019年度本年收入合計(jì)25,175.48萬(wàn)元，比上年22,401.54萬(wàn)元增加2,773.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.38%，其中：財(cái)政撥款收入25,071.22萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.59%；事業(yè)收入41.88萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.17%；其他收入62.38萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.24%。
(二)支出決算說(shuō)明
2019年度本年支出合計(jì)22,503.25萬(wàn)元，比上年30,501.41萬(wàn)元減少7,998.16萬(wàn)元，下降26.22%，其中：基本支出6,553.38萬(wàn)元，占支出合計(jì)的29.12%；項(xiàng)目支出15,949.87萬(wàn)元，占支出合計(jì)的70.88%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)43,390.97萬(wàn)元，比上年49,224.05萬(wàn)元減少5,833.08萬(wàn)元，下降11.85%。主要原因：根據(jù)職工分流安置實(shí)際情況，使用化解煤炭過(guò)剩產(chǎn)能補(bǔ)助資金減少。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出22,443.65萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類(lèi))：一般公共服務(wù)支出22,443.65萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出100%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類(lèi))2019年度決算5,904.71萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算6,129.22萬(wàn)元減少224.51萬(wàn)元，下降3.66%。其中：
“職業(yè)教育”(款)2019年度決算5,904.71萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算6,129.22萬(wàn)元減少224.51萬(wàn)元，下降3.66%。主要原因是落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，壓縮經(jīng)費(fèi)支出。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類(lèi))2019年度決算11,733.00萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算11,733.00萬(wàn)元持平。其中：
“企業(yè)改革補(bǔ)助”(款)2019年度決算11,733.00萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算11,733.00萬(wàn)元持平。
3、“資源勘探信息等支出”(類(lèi))2019年度決算4,805.94萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算7,333.15萬(wàn)元減少2,527.21萬(wàn)元，下降34.46%。其中：
“資源勘探開(kāi)發(fā)”(款)2019年度決算2,330.05萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算2,333.15萬(wàn)元減少3.1萬(wàn)元，下降0.13%。主要原因是貫徹中央?yún)栃泄?jié)約精神，嚴(yán)格控制費(fèi)用支出。
“其他資源勘探信息等支出”(款)2019年度決算2,475.89萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算5,000.00萬(wàn)元減少2,524.11萬(wàn)元，下降50.48%。主要原因是根據(jù)職工分流安置實(shí)際情況，使用化解煤炭過(guò)剩產(chǎn)能補(bǔ)助資金減少。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)本年度無(wú)此項(xiàng)支出
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年本部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出6,493.88萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括所屬1個(gè)事業(yè)單位北京科技高級(jí)技術(shù)學(xué)校。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)4.59萬(wàn)元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算44.95萬(wàn)元減少40.36萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。北京科技高級(jí)技術(shù)學(xué)校2019年無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用預(yù)算，無(wú)支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0.70萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)1.90萬(wàn)元減少1.20萬(wàn)元。主要原因：北京科技高級(jí)技術(shù)學(xué)校加強(qiáng)公務(wù)接待費(fèi)的控制，減少支出。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于業(yè)務(wù)交流接待等。公務(wù)接待23批次，公務(wù)接待138人次。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)3.9萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)43.05萬(wàn)元減少39.15萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2019年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)38.25萬(wàn)元減少38.25萬(wàn)元，主要原因：因計(jì)劃調(diào)整，不再購(gòu)買(mǎi)。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)3.90萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)4.80萬(wàn)元減少0.9萬(wàn)元，主要原因：貫徹中央?yún)栃泄?jié)約精神，嚴(yán)格控制費(fèi)用支出。2019年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油0.95萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修1.83萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)0.71萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出0.41萬(wàn)元。2019年公務(wù)用車(chē)保有量3輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.3萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門(mén)不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍
三、政府采購(gòu)支出情況
2019年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額963.81萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出195.44萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出656.16萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出112.21萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額963.81萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額307.65萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的31.92%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門(mén)車(chē)輛16臺(tái)，499.1萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備1臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備3臺(tái)(套)。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門(mén)本年度無(wú)此項(xiàng)支出
六、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
本部門(mén)本年度無(wú)此項(xiàng)支出
七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
第四部分 2019年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
北京京煤集團(tuán)有限責(zé)任公司對(duì)2019年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施了績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目6個(gè)，占總項(xiàng)目18個(gè)的33.33%，涉及金額17,308.78萬(wàn)元，占項(xiàng)目總資金18,577.18萬(wàn)元的93.17%。
經(jīng)過(guò)評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”的1個(gè)，占評(píng)價(jià)項(xiàng)目16.67%，評(píng)價(jià)等級(jí)為“良好”的5個(gè)，占評(píng)價(jià)項(xiàng)目83.33%。
二、“電梯維保實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)”項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
1.項(xiàng)目主要內(nèi)容
“電梯維保實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)”項(xiàng)目是電梯維保實(shí)訓(xùn)室改造及購(gòu)置設(shè)備設(shè)施，包括：電梯實(shí)訓(xùn)設(shè)備(含二層結(jié)構(gòu)直梯實(shí)訓(xùn)設(shè)備2/2/2、扶梯實(shí)訓(xùn)設(shè)備、4層結(jié)構(gòu)直梯實(shí)訓(xùn)設(shè)備4/4/4、4層結(jié)構(gòu)實(shí)訓(xùn)電梯井)、電梯教具組件和電梯實(shí)訓(xùn)室設(shè)備安裝基礎(chǔ)改造等三項(xiàng)主要建設(shè)內(nèi)容。
2.項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)
項(xiàng)目立項(xiàng)主要以北京科技高級(jí)技術(shù)學(xué)?；拘枨蠛吐毮苈氊?zé)為依據(jù)。
3.項(xiàng)目背景
北京科技高級(jí)技術(shù)學(xué)校近年來(lái)發(fā)展較快，已成為京西地區(qū)培養(yǎng)高技能型人才的基地，不僅更多的擔(dān)負(fù)了滿(mǎn)足區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的中職類(lèi)學(xué)制教育實(shí)習(xí)培訓(xùn)，近兩年，學(xué)校還承擔(dān)所在區(qū)域內(nèi)的短期培訓(xùn)、農(nóng)民工轉(zhuǎn)崗、復(fù)轉(zhuǎn)軍人等再就業(yè)培訓(xùn)1500余人次。根據(jù)學(xué)校“十三五”發(fā)展規(guī)劃，依托北京京煤集團(tuán)有限責(zé)任公司強(qiáng)勁的發(fā)展趨勢(shì)，以更好地服務(wù)集團(tuán)、服務(wù)社會(huì)為目標(biāo)，以一切為了學(xué)生，為了學(xué)生一切為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，為更好的服務(wù)學(xué)校，服務(wù)師生，為學(xué)生提供一個(gè)合格的安全可靠的教學(xué)場(chǎng)所，達(dá)到培養(yǎng)更多、更好、更適用的合格人才的目的，因此北京科技高級(jí)技術(shù)學(xué)校組織申報(bào)并實(shí)施“電梯維保實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)”項(xiàng)目。
4.項(xiàng)目資金情況
該項(xiàng)目年初預(yù)算批復(fù)數(shù)203.66萬(wàn)元，財(cái)政撥款202.57萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)際支出金額202.57萬(wàn)元。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
“電梯維保實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)”項(xiàng)目綜合得分87.95分，其中，項(xiàng)目資金9.95分，產(chǎn)出指標(biāo)50.00分，效益指標(biāo)28.00分，項(xiàng)目綜合績(jī)效級(jí)別評(píng)定結(jié)論為“良好”。
(三)存在問(wèn)題
項(xiàng)目未能很好的執(zhí)行滿(mǎn)意度調(diào)查，項(xiàng)目建設(shè)完成后，校企合作、招生就業(yè)及社會(huì)培訓(xùn)的改善情況，服務(wù)對(duì)象的滿(mǎn)意度等方面均缺少客觀數(shù)據(jù)支撐。
(四)建議
根據(jù)項(xiàng)目執(zhí)行內(nèi)容，有針對(duì)性的設(shè)計(jì)和執(zhí)行滿(mǎn)意度調(diào)查工作。對(duì)工程使用功能情況、工程質(zhì)量情況等及時(shí)收集反饋信息，在執(zhí)行滿(mǎn)意度調(diào)查工作的同時(shí)對(duì)調(diào)查結(jié)果分析整理，使其有效的應(yīng)用于實(shí)際工作之中。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
