目 錄

　　第一部分 2019年度部門(mén)決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購(gòu)情況表

　　十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門(mén)決算說(shuō)明

　　第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　第四部分 2019年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2019年度部門(mén)決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見(jiàn)附件

第二部分 2019年度部門(mén)決算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本情況

　　(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　根據(jù)《關(guān)于同意調(diào)整市直機(jī)關(guān)工委黨校機(jī)構(gòu)編制的函》(京編辦事[2009]113號(hào))及《中共北京市委市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)黨校職能設(shè)置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》(京直發(fā)[2010]6號(hào))，中共北京市委市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)黨?，F(xiàn)內(nèi)設(shè)辦公室、教務(wù)部、科研部、培訓(xùn)管理部、繼續(xù)教育部、電教信息部、后勤服務(wù)部等7個(gè)職能部室。

　　我校所屬單位1家，具體名稱(chēng)為：中共北京市委市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)黨校。無(wú)下屬單位。

　　中共北京市委市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)黨校主要職責(zé)為：承擔(dān)市直機(jī)關(guān)處級(jí)以上干部及中青年后備干部的培訓(xùn)任務(wù)；承擔(dān)市直系統(tǒng)專(zhuān)職黨務(wù)干部、黨支部書(shū)記及入黨積極分子的培訓(xùn)任務(wù)；承擔(dān)北京市處級(jí)副職公務(wù)員任職和公務(wù)員初任的培訓(xùn)任務(wù)；承擔(dān)干部繼續(xù)教育和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)任務(wù)；承擔(dān)上級(jí)部門(mén)交辦的其他干部教育培訓(xùn)任務(wù)；承擔(dān)市直系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作調(diào)研、專(zhuān)題學(xué)科研究及機(jī)關(guān)黨建研究等工作。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門(mén)無(wú)行政編制；事業(yè)編制56人，實(shí)有人數(shù)51人。

　　二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度收、支總計(jì)3221.35萬(wàn)元，比上年增加108.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.49%。

　　(一)收入決算說(shuō)明

　　2019年度本年收入合計(jì)3127.26萬(wàn)元，比上年增加52.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.71%，其中：財(cái)政撥款收入3127.26萬(wàn)元，占收入合計(jì)的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%。

　　(二)支出決算說(shuō)明

　　2019年度本年支出合計(jì)3096.27萬(wàn)元，比上年增加235.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.25%，其中：基本支出1637.83萬(wàn)元，占支出合計(jì)的52.9%；項(xiàng)目支出1458.44萬(wàn)元，占支出合計(jì)的47.1%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3206.35萬(wàn)元，比上年增加126.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.11%。主要原因是2019年落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策，2019年人員經(jīng)費(fèi)有所增加。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3082.77萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類(lèi))：教育支出3082.77萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出100%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　“教育支出”(類(lèi))2019年度決算3082.77萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少426.69萬(wàn)元，下降12.16%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2019年度決算3082.77萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少426.69萬(wàn)元，下降12.16%。主要原因：一是培訓(xùn)計(jì)劃調(diào)整相應(yīng)減少了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出；二是厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制了會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　本部門(mén)無(wú)此項(xiàng)支出。

　　六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2019年本部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1637.83萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬1個(gè)事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)33.61萬(wàn)元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算42.29萬(wàn)元減少8.68萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)6.29萬(wàn)元減少6.29萬(wàn)元。主要原因：因公出國(guó)(境)參團(tuán)未能成行，因公出國(guó)(境)費(fèi)用未支付。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0.23萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算數(shù)0.23萬(wàn)元基本持平。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于來(lái)校辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)人員工作餐。公務(wù)接待27批次，公務(wù)接待76人次。

　　3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)33.38萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)35.77萬(wàn)元減少2.39萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2019年決算數(shù)25.88萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)25.89萬(wàn)元減少0.01萬(wàn)元。2019年更新公務(wù)用車(chē)1輛，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)25.88萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)7.49萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)9.88萬(wàn)元減少2.39萬(wàn)元，主要原因：新購(gòu)置的車(chē)輛于2019年11月到位，相應(yīng)的公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。2019年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油4.8萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修0.87萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)1.29萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出0.53萬(wàn)元。2019年公務(wù)用車(chē)保有量3輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬(wàn)元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本部門(mén)不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2019年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額1199.27萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出151.47萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出1047.80萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額30.54萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的2.55%，其中：授予小微企業(yè)合同金額19.47萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的1.62%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門(mén)車(chē)輛3臺(tái)，62.61萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備3臺(tái)；無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備。

　　五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本部門(mén)無(wú)此項(xiàng)支出。

　　六、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明

　　本部門(mén)無(wú)此項(xiàng)支出。

　　七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第四部分 2019年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

　　2019年，中共北京市委市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)黨校對(duì)2019年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目19個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的100%，涉及金額1475.88萬(wàn)元。其中，普通程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，涉及金額968.40萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在75-90分(含75分)的3個(gè)；簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目16個(gè)，涉及金額507.48萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在90分以上的14個(gè)，評(píng)價(jià)得分在75-90分(含75分)的1個(gè)，培訓(xùn)交流項(xiàng)目因未成行項(xiàng)目資金調(diào)減為0萬(wàn)元未評(píng)分。

　　二、教學(xué)保障項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況

　　中共北京市委市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)黨校后勤服務(wù)部負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施工作，主要工作內(nèi)容為：通過(guò)在后勤服務(wù)保障工作中引入物業(yè)公司作為后勤保障實(shí)體承擔(dān)相應(yīng)的餐飲服務(wù)、客房服務(wù)、會(huì)議服務(wù)、校內(nèi)綠化、室內(nèi)保潔、維修維保、安全保衛(wèi)等工作，為學(xué)員學(xué)習(xí)和生活提供良好的后勤保障，保證干部教育培訓(xùn)工作的正常開(kāi)展，進(jìn)一步滿(mǎn)足工委黨校教育教學(xué)培訓(xùn)需求。

　　項(xiàng)目申請(qǐng)2019年-2020年總預(yù)算669.96萬(wàn)元，其中：2019年預(yù)算資金558.30萬(wàn)元，2020年預(yù)算資金111.66萬(wàn)元。截至2019年12月31日，項(xiàng)目實(shí)際支出556.42萬(wàn)元，主要用于支付物業(yè)服務(wù)費(fèi)和維修材料費(fèi)，2019年度預(yù)算結(jié)余資金1.88萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為99.67%。

　　(二)評(píng)價(jià)結(jié)論

　　通過(guò)評(píng)價(jià)，本項(xiàng)目綜合得分為86.80分，項(xiàng)目綜合績(jī)效評(píng)定結(jié)論為“良好”。評(píng)分情況如下表所示：

　　(三)存在問(wèn)題

　　1.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置不夠全面、合理

　　項(xiàng)目從服務(wù)培訓(xùn)學(xué)員數(shù)量、管理服務(wù)學(xué)校面積等方面設(shè)定年度績(jī)效目標(biāo)，具備一定的可考核性，但績(jī)效指標(biāo)設(shè)置有待進(jìn)一步完善，主要體現(xiàn)在：一是，數(shù)量指標(biāo)設(shè)置不夠全面，未能覆蓋所有工作內(nèi)容對(duì)應(yīng)的直接產(chǎn)出，缺乏物業(yè)服務(wù)配備人員、維修設(shè)施設(shè)備等與工作內(nèi)容或資金支出直接相關(guān)的數(shù)量指標(biāo)；二是，進(jìn)度指標(biāo)僅對(duì)遴選服務(wù)商時(shí)間進(jìn)行明確，未對(duì)各階段工作任務(wù)服務(wù)周期、維修服務(wù)響應(yīng)時(shí)效等設(shè)置更為細(xì)化、具體的約束指標(biāo)；三是，效益指標(biāo)僅設(shè)置了“管理的合規(guī)性”，指標(biāo)內(nèi)容籠統(tǒng)、寬泛，未體現(xiàn)出項(xiàng)目實(shí)施對(duì)工委黨校后勤保障的實(shí)際影響；四是，服務(wù)對(duì)象定位不夠全面，僅針對(duì)參加培訓(xùn)的學(xué)員設(shè)置了“學(xué)員投訴率”指標(biāo)，在校教職工等滿(mǎn)意度未納入考量范圍。

　　2.合同付款管理有待規(guī)范

　　項(xiàng)目2019年度資金支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)，且物業(yè)管理服務(wù)期內(nèi)總資金支出經(jīng)結(jié)算評(píng)審后亦未超出合同約定金額，但資金支付未嚴(yán)格按照合同約定執(zhí)行，2019年12月實(shí)際支付資金較合同約定略有增長(zhǎng)，主要是用以彌補(bǔ)2020年預(yù)算壓減可能帶來(lái)的物業(yè)服務(wù)費(fèi)尾款不足。該資金支付方式雖未對(duì)總資金支出造成實(shí)際影響，但不符合合同付款要求，且未及時(shí)對(duì)相應(yīng)條款調(diào)整簽署補(bǔ)充協(xié)議，合同約束力度不足。

　　(四)建議

　　1.完善績(jī)效指標(biāo)設(shè)置

　　建議結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施方案和年度工作內(nèi)容科學(xué)、合理設(shè)置績(jī)效指標(biāo)，提高績(jī)效指標(biāo)的細(xì)化、量化程度：一是，圍繞物業(yè)服務(wù)工作量、服務(wù)人員配備、維修設(shè)施設(shè)備等細(xì)化設(shè)置相應(yīng)的數(shù)量指標(biāo)；二是，從各階段工作開(kāi)展時(shí)限、各項(xiàng)服務(wù)內(nèi)容實(shí)施周期、故障響應(yīng)時(shí)間等方面明確具體任務(wù)完成時(shí)效，以對(duì)項(xiàng)目實(shí)施有效約束；三是，從餐飲服務(wù)、客房會(huì)議服務(wù)、維修保潔、安全保衛(wèi)等方面挖掘項(xiàng)目的實(shí)施效果，合理設(shè)置具體、可衡量的效益指標(biāo)；四是，從項(xiàng)目工作內(nèi)容面向的服務(wù)群體定位服務(wù)對(duì)象，確保服務(wù)對(duì)象覆蓋項(xiàng)目所有受益群體，并針對(duì)各類(lèi)服務(wù)對(duì)象開(kāi)展?jié)M意度調(diào)查。

　　2.加強(qiáng)合同付款管理

　　建議在以后年度項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，規(guī)范合同付款要求，原則上無(wú)特殊情況應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定事項(xiàng)執(zhí)行。針對(duì)根據(jù)實(shí)際工作開(kāi)展確需調(diào)整資金付款方式的情形，可通過(guò)簽署補(bǔ)充協(xié)議將有關(guān)變化事項(xiàng)予以明確說(shuō)明，提高合同條款的約束力。

　　三、食堂煙道改造項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表