目  錄

　　第一部分 2019年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績效評價情況

第一部分 2019年度部門決算報表

　　報表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責

　　根據(jù)《關(guān)于核定市機關(guān)事務(wù)管理辦公室及所屬單位機構(gòu)事業(yè)編制的通知》(京編辦[1991]第023號)、《關(guān)于調(diào)整北京市人民政府機關(guān)事務(wù)管理辦公室內(nèi)設(shè)機構(gòu)的通知》(京編辦事[2008]36號)、《關(guān)于同意調(diào)整市政府辦公廳所屬部分事業(yè)單位機構(gòu)編制的函》(京編辦事[2014]84號)、《關(guān)于同意為北京市人民政府機關(guān)事務(wù)管理辦公室增設(shè)衛(wèi)生防疫處有關(guān)事項的函》(京編辦事[2015]56號)和《關(guān)于調(diào)整市機關(guān)事務(wù)局所屬事業(yè)單位設(shè)置的通知》(京編辦事[2019]95號)的批復(fù)意見，北京市人民政府機關(guān)事務(wù)管理辦公室(以下簡稱"管理辦")，為全額撥款副局級事業(yè)單位，隸屬市政府機關(guān)事務(wù)管理局。內(nèi)設(shè)機構(gòu)11個，分別為：綜合處、槐柏樹街辦公區(qū)管理處、中環(huán)辦公樓管理處、六里橋辦公區(qū)管理處、南禮士路辦公區(qū)管理處、財務(wù)處、人事處、機關(guān)黨委、機關(guān)工會、衛(wèi)生防疫處、老干部處(副處級)。其下設(shè)四個預(yù)算單位，分別為北京市人民政府機關(guān)事務(wù)管理辦公室(本級)、北京市人民政府機關(guān)事務(wù)管理辦公室中環(huán)辦公樓、北京市人民政府機關(guān)事務(wù)管理辦公室六里橋辦公區(qū)管理處、北京市人民政府機關(guān)事務(wù)管理辦公室幼兒園。

　　主要職責：1.負責為在中環(huán)辦公樓辦公區(qū)、槐柏樹街辦公區(qū)、六里橋辦公區(qū)和南禮士路辦公區(qū)辦公的部門和單位提供機關(guān)事務(wù)服務(wù)保障。2.負責管理辦的經(jīng)費管理、資產(chǎn)管理等工作。3.協(xié)助局機關(guān)管理市委機關(guān)幼兒園和市政府機關(guān)幼兒園。4.協(xié)助做好局離退休人員事務(wù)管理工作。5.承擔局交辦的其他事項。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京市人民政府機關(guān)事務(wù)管理辦公室部門事業(yè)編制202人，實有人數(shù)145人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計24064.94萬元，比上年增加4352.48萬元，增長22.08%。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計23771.46萬元，比上年增加4498.21萬元，增長23.34%，全部為財政撥款。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計23885.36萬元，比上年增加4344.76萬元，增長22.23%，其中：基本支出16349.42萬元，占支出合計的68.45%；項目支出7535.94萬元，占支出合計的31.55%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財政撥款收、支總計23807.42萬元，比上年增加4309.94萬元，增長22.11%。主要原因：2019年臨時新增后勤服務(wù)保障對象，導(dǎo)致相應(yīng)費用增加。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出23627.84萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出18513.68萬元，占本年財政撥款支出78.36%；教育支出1176.95萬元，占本年財政撥款支出4.98%；社會保障和就業(yè)支出328.48萬元，占本年財政撥款支出1.39%；農(nóng)林水支出2.06萬元，占本年財政撥款支出0.01%；資源勘探信息等支出149.17萬元，占本年財政撥款支出0.63%；其他支出3457.50萬元，占本年財政撥款支出14.63%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、"一般公共服務(wù)支出"2019年度決算18513.68萬元，比2019年年初預(yù)算增加943.71萬元，增長5.37%。其中：

　　"政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)"2019年度決算18513.68萬元，比2019年年初預(yù)算增加943.71萬元，增長5.37%。主要原因：2019年新增市政務(wù)服務(wù)管理局和市醫(yī)療保障局開辦運行費支出。

　　2、"教育支出"2019年度決算1176.95萬元，比2019年年初預(yù)算增加45.29萬元，增長4%。其中：

　　"普通教育"2019年度決算1173.08萬元，比2019年年初預(yù)算增加55.86萬元，增長5%。

　　"進修及培訓(xùn)"2019年度決算3.87萬元，比2019年年初預(yù)算減少10.57萬元，下降73.2%。主要原因：貫徹落實八項規(guī)定、減少培訓(xùn)支出。

　　3、"社會保障和就業(yè)支出"2019年度決算328.48萬元，比2019年年初預(yù)算增加61.19萬元，增長22.89%。其中：

　　"行政事業(yè)單位離退休"2019年度決算205.44萬元，比2019年年初預(yù)算減少61.85萬元，下降23.14%。主要原因：2019年離退休人數(shù)正常減少。

　　"撫恤"2019年度決算123.04萬元，比2019年年初預(yù)算增加123.04，增長100%。主要原因：2019年發(fā)放去世人員撫恤金。

　　4、"農(nóng)林水支出"2019年度決算2.06萬元，與2019年年初預(yù)算持平。

　　5、"資源勘探信息等支出"2019年度決算149.17萬元，與2019年年初預(yù)算持平。

　　6、"其他支出"2019年度決算3457.50萬元，比2019年年初預(yù)算增加3457.5萬元，增長100%。主要原因：2019年臨時新增后勤服務(wù)保障對象，導(dǎo)致相應(yīng)費用支出。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項支出。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出16091.90萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況

　　"三公"經(jīng)費包括本部門所屬4個事業(yè)單位。2019年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)25.43萬元，比2019年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算43.51萬元減少18.08萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2019年決算數(shù)0萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)4.59萬元減少4.59萬元。主要原因：貫徹落實八項規(guī)定壓縮因公出國(境)費用支出。

　　2.公務(wù)接待費。2019年決算數(shù)16.90萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)19.16萬元減少2.26萬元。主要原因：貫徹落實八項規(guī)定壓縮公務(wù)接待費支出。2019年公務(wù)接待費主要用于接待工作餐。公務(wù)接待450批次，公務(wù)接待4910人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2019年決算數(shù)8.54萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)19.76萬元減少11.22萬元。其中，公務(wù)用車運行維護費2019年決算數(shù)8.54萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)19.76萬元減少11.22萬元，主要原因：貫徹落實八項規(guī)定減少公務(wù)用車出行次數(shù)。2019年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油2萬元，公務(wù)用車維修2.84萬元，公務(wù)用車保險2.83萬元，公務(wù)用車其他支出0.87萬元。2019年公務(wù)用車保有量8輛，車均運行維護費1.07萬元。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計0萬元，比上年減少30.32萬元。原因：北京市城鄉(xiāng)結(jié)合部建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)辦公室2019年決算不在本部門反應(yīng)。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年本部門政府采購支出總額5545.62萬元，其中：政府采購貨物支出935.34萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出4610.28萬元。授予中小企業(yè)合同金額4599.07萬元，占政府采購支出總額的82.93%，其中：授予小微企業(yè)合同金額132.90萬元，占政府采購支出總額的2.4%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛8臺，157.97萬元。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備26臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備4臺(套)。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　本年度無此項支出。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　本部門不屬于政府購買服務(wù)統(tǒng)計范圍。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　5.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

第四部分 2019年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　2019年，北京市人民政府機關(guān)事務(wù)管理辦公室對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目7個，占部門項目總數(shù)的28.00%。其中，選取"中環(huán)辦公樓后勤服務(wù)保障經(jīng)費"項目進行普通程序評價，項目涉及金額696.22萬元，評價得分為92.00分，評價等級為"優(yōu)秀"；選取"市政服務(wù)中心大樓后勤服務(wù)保障經(jīng)費"項目進行簡易程序評價，項目涉及金額886.24萬元，評價得分為91.10分，評價等級為"優(yōu)秀"。

　　二、項目績效評價報告

　　(一)評價對象概況

　　1.項目立項背景

　　中環(huán)辦公樓是北京市人民政府機關(guān)事務(wù)管理辦公室(以下簡稱"市政府機關(guān)事務(wù)管理辦")的四個主要辦公地點之一，專門成立中環(huán)辦公樓管理處(以下簡稱"中環(huán)管理處")作為市政府機關(guān)事務(wù)管理辦的內(nèi)設(shè)機構(gòu)，承擔中環(huán)辦公樓行政管理和后勤保障工作。后勤服務(wù)保障工作是為了保證市政府機關(guān)事務(wù)管理辦各項職能工作的順利進行，提高后勤管理能力，充分發(fā)揮后勤部門的管理服務(wù)和后勤保障職能作用，更好地為管理辦職工提供全面、高效的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，為市政府機關(guān)事務(wù)管理辦工作的順利開展發(fā)揮重要作用而開展。2019年中環(huán)管理處繼續(xù)申請"中環(huán)辦公樓后勤服務(wù)保障經(jīng)費"項目，經(jīng)由市政府機關(guān)事務(wù)管理辦部門預(yù)算申報該項目，并將此項目列入2019年度部門重點工作，旨在切實加強機關(guān)后勤服務(wù)和管理，提高機關(guān)餐飲服務(wù)質(zhì)量。

　　2.項目資金情況

　　2019年，該項目預(yù)算批復(fù)金額497.44萬元，全部為財政資金，年中追加預(yù)算資金198.78萬元，預(yù)算調(diào)整后項目預(yù)算批復(fù)金額為696.22萬元。截至2019年12月31日，項目實際支出696.22萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。

　　3.項目主要內(nèi)容及完成情況

　　2019年，該項目計劃內(nèi)容主要包括與北京明帝餐飲管理有限公司簽訂委托服務(wù)合同，委托對方負責中環(huán)辦公樓的日常供餐服務(wù)，為中環(huán)辦公樓機關(guān)工作人員提供工作日的早餐、中餐、晚餐服務(wù)；負責休息日和節(jié)假日為部分值班、加班人員提供就餐服務(wù)；負責為應(yīng)急工作人員提供24小時供餐服務(wù)；服務(wù)餐廳地點包括中環(huán)辦公樓四層第一餐廳、中環(huán)辦公樓四層第二餐廳、清真餐廳和中環(huán)辦公樓地下一層綜合值班餐廳，確保中環(huán)辦公樓全年正常供餐，保證餐品及服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)定，實現(xiàn)中環(huán)辦公樓四個餐廳每天約2000余人次就餐需求，提供餐品質(zhì)量及服務(wù)均達到ISO9001:2015質(zhì)量管理體系、HACCP認證體系和食品衛(wèi)生監(jiān)督量化分級三星B級標準，保障機關(guān)人員的安全用餐，就餐人員滿意度達96.2%。

　　截至2019年12月31日，上述工作均按計劃完成。

　　(二)評價結(jié)論

　　通過評價，項目綜合得分92.00分，項目綜合績效評定結(jié)論為"優(yōu)秀"。

　　(三)存在問題

　　1.項目目標的個別分解性指標有待進一步加強

　　項目雖然確定了中環(huán)辦公樓后勤服務(wù)保障經(jīng)費的主要用途是確保中環(huán)辦公樓全年正常供餐，保證餐品及服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)定，滿足中環(huán)辦公樓四個餐廳每天約2000余人次就餐需求，但是沒有建立明確的分目標，包括菜品質(zhì)量、食品安全、衛(wèi)生檢查、服務(wù)質(zhì)量等不同方面的具體指標，不利于后勤服務(wù)保障經(jīng)費的后期考核和管理。

　　2.安全檢查的后續(xù)監(jiān)督措施有待加強

　　針對中環(huán)辦公樓餐廳每周一次的安全檢查，應(yīng)制定合理有效的監(jiān)控措施，例如《衛(wèi)生、安全自檢統(tǒng)計表》除列明檢查問題外，還應(yīng)對發(fā)現(xiàn)問題進行及時整改，及時記錄后續(xù)整改和完成情況，便于加強項目后期監(jiān)督管理。

　　(四)建議

　　1.根據(jù)項目計劃任務(wù)，合理設(shè)置個性化績效指標

　　根據(jù)項目資金使用范圍和特點，合理設(shè)置個性化績效指標，夯實項目實際執(zhí)行內(nèi)容與績效目標、年度預(yù)算的匹配性的基礎(chǔ)性工作，以便能夠進一步提高績效目標及指標設(shè)置的科學性、準確性，有利于后期考核項目的質(zhì)量和成效。

　　2.加強項目后期管理，實現(xiàn)長效發(fā)展

　　建議項目單位加強對安全檢查工作的監(jiān)督管理，注意收集項目實施過程中的問題，及時記錄問題整改情況，不斷改善用餐環(huán)境，提高用餐服務(wù)體驗，適當借鑒學習其他單位同類后勤服務(wù)的優(yōu)缺點，給后勤服務(wù)注入活力，實現(xiàn)長效發(fā)展。

　　三、項目支出績效自評表